依据美国半导体工业协会（SIA）发布的2024年Factbook白皮书显现，2023年，美国半导体公司在全球首要区域均坚持商场份额领先地位，在我国挨近1543亿美元的商场规模中，美国半导体公司占有53.1%的商场份额，对应约819亿美元的商场总值。未来芯片国产化依然具有巨大的生长空间。
考虑到美国继续扩展对国内半导体工业的出口控制，短期内该趋势并没有呈现出弱化的或许，芯片国产化一直是急需解决的要点问题。本轮美国主张的新一轮大规模出口控制关于半导体国产链是一剂激烈的催化剂，未来芯片产品国产化从终端商场和供给环节都有望迎来再加快。
别的，从立异周期视点来看，近期AI眼镜多厂商新品频发，端侧使用工业景气量继续走高，有望提振上游芯片需求量。未来，跟着更多AI在电子产品上的使用，半导体需求有望继续改进。
注：指数/基金短期涨跌幅及前史体现仅供剖析参阅，不预示未来体现。商场观念随商场环境改变而变化，不构成任何出资主张或许诺。文中提及指数仅供参阅，不构成任何出资主张，也不构成对基金成绩的猜测和确保。如需购买相关基金产品，请挑选与危险等级相匹配的产品。基金有危险，出资需谨慎。
每日经济新闻
午后受高股息、AI+共振，沪指涨逾1%，到发文半导体设备ETF（561980）大涨1.79%，成交额超4200万元。成分股方面，康强电子、广钢气体、文一科技涨超5%，华峰测控、韦尔股份、联动科技、中船特气、神工股份、北方华创等股涨逾3%。
今年以来方针上关于半导体的支撑力度也是远超其它板块，在近期的反弹行情中也展示出了更高的弹性。那么通过近期调整之后，半导体板块的时机是不是又要来了？
首要商场层面，现在商场尽管说进入了方针空窗期中的震动，可是9月24以来的一系列方针现已带动了商场心情，现在成交量仍维持在1.5万亿之上，半导体作为杀跌严峻的板块也有望迎来超跌反弹。
其次板块自身。从周期方面来看，9月份全球半导体工业的销售额同比增速是23.2%，我国的增速是22.9%，处在继续同比上升的状况。半导体的周期从前史上来看差不多每两到三年是一轮上行或许下行周期，本轮上行周期从2023年的下半年开端，从前史周期判别来看，估计本轮的上行周期或许还有半年到一年左右的继续时间。
从国产代替周期来看，国产芯片自给率在2023年是23%左右，未来设备资料、AI相关的算力、存储等范畴还有比较大的国产代替空间。伴随着国内晶圆厂的扩产，上游的设备、资料国产化的提高趋势也或许会加快。
资料显现，半导体设备ETF（561980）被迫盯梢中证半导(931865)，该指数是上游“设备与资料”环节含量较高的。依据中证指数官网，指数对中证三级职业中“半导体设备+半导体资料”的持仓占比将近70%。成分股层面看，中证半导指数首要聚集40只半导体设备、资料等上游工业链公司，前十大成份股掩盖中微公司、北方华创、中芯世界、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅工业、长川科技等公司，算计占比近78%，指数集中度相对较高。
每日经济新闻